Сверка пополнения с банковской операцией
Версия 2.7
Разные системы учёта
Банк отражает движение денег по своему счёту. RouteDesk показывает операции, которые относятся к выбранной организации. Начните с выбора организации и периода в «Финансы → Операции». Если бухгалтер работает с несколькими магазинами, совпадение суммы в банковской выписке не доказывает, что операция относится к открытому кабинету. Соберите исходные значения перед изменением периода или переходом в другую организацию.
Что входит в карточку сверки пополнения
Для расследования пополнения, которого не видно в кабинете, передайте четыре поля: идентификатор организации RouteDesk, банковский референс, сумму с валютой и время операции с часовым поясом. Банковский референс берите из карточки отдельной операции, где он доступен для вашей роли. В приложенном фрагменте выписки закройте остаток на счёте, реквизиты и сведения по другим движениям. Если референс недоступен, укажите, где искали его, и передайте остальные поля.
Если сумма совпадает с другим пополнением
Выпишите банковские референсы обеих операций и сопоставьте время каждой из них. В журнале сверки отмечайте каждое движение отдельной строкой. Если у двух банковских строк один референс, проверьте, относятся ли они к одному движению с разными состояниями. Не объединяйте отдельные движения по одному числу и не подставляйте ID операции RouteDesk в поле банковского референса.
Проверка периода и валюты
Начните с границ периода, которые видит бухгалтер. Операция вблизи полуночи может попадать в разные даты в двух представлениях. Сохраните исходное время и зону, чтобы сравнивать одну точку времени. Укажите валюту рядом с суммой и сохраняйте знак суммы, если он показан в исходном представлении. Если одна система показывает агрегат, сверяйте его состав с движениями в журнале перед эскалацией.
Проверка результата
После ответа специалиста повторно откройте операции выбранной организации и найдите строку, которая относится к нужному референсу. Запишите, какое сопоставление подтверждено и какое действие требуется дальше. До подтверждения пометьте строку в рабочей сверке как открытую. Если обращение уже создано, внесите результат туда же и отметьте, какие данные удалось проверить самостоятельно. Решение об изменении бухгалтерского учёта остаётся за ответственным сотрудником вашей организации.
Одинаковые суммы пришли с разных счетов
Бухгалтер видит два движения на одинаковую сумму и одно пополнение в кабинете. Он составляет рабочую пару по каждому банковскому референсу, записывает время и отмечает выбранную организацию. Если только одно движение удалось сопоставить, для второго открывается строка сверки с собственным референсом. Совпадение суммы сохраняется как наблюдение, пока кабинет или специалист не подтвердит соответствие отдельной операции.