Почему баланс в кабинете не совпадает с рабочим регистром
Версия 2.7
Уточнить какой баланс сравнивается
Запишите, какой показатель виден в RouteDesk и откуда бухгалтер взял ожидаемое значение. Снимок на начало смены, итог месяца и текущее значение описывают разные моменты. Для сравнения сохраните время обоих наблюдений и идентификатор организации. Если регистр суммирует несколько подразделений, выделите только те строки, которые относятся к организации в открытом кабинете.
Восстановить движение от известной точки
Возьмите последнюю подтверждённую точку, по которой регистр и кабинет согласованы. Сверьте промежуточные операции по ID и состояниям. В рабочей таблице оставьте поле для ссылки на каждое движение. Если запись не найдена, проверьте фильтры и период в «Финансы → Операции». Не переносите всю разницу на последнюю операцию лишь потому, что её легче найти.
Отдельно отметить непроверенные операции
Выделите операции, для которых ещё нет подтверждения. В колонке проверки запишите наблюдение и что именно требуется узнать. Например, для одной строки это назначение в конкретной организации, а для другой связь между авторизацией и проведённым списанием. Для расследования конкретного движения добавьте идентификатор и фактическое состояние. Если данные совпали по сумме, но отличаются по ссылкам, сохраняйте обе ссылки до ответа специалиста.
Когда нужен специалист
Подготовьте одну строку, на которой видно расхождение, и короткое описание способа сверки. Приведите ожидаемый и наблюдаемый результаты с временем и зоной. Если на снимке есть соседние движения, суммы других организаций или банковские реквизиты, уберите их. Передавая вопрос о нескольких строках, обозначьте общий признак и сохраните возможность проверить каждую отдельно.
Что считать восстановленной сверкой
Проверьте повторно тот же период и организацию после получения ответа. Запишите, какой источник подтвердил итог и что изменилось в рабочей таблице. Если часть строк уже разъяснена, сохраняйте отдельный статус для оставшихся вопросов. Если причина различия заключалась в границе периода, опишите правило учёта во внутренней памятке команды, чтобы следующий бухгалтер мог повторить сравнение.
Движение на границе отчётного дня
Рабочий регистр заканчивается снимком на полночь, а бухгалтер открывает кабинет утром. В журнале сверки он оставляет два разных времени и проверяет промежуточные движения по отдельным карточкам. Если строка относится к другому магазину, бухгалтер убирает её из текущей сверки, сохраняя в регистре своего магазина. Оставшийся вопрос касается уже конкретного движения, поэтому в поддержку можно передать его идентификатор и фактический статус.